嘉峪关市福利院2019年度部门决算和“三公”经费信息公开说明

来源:时间:2020-08-25

第一部分 福利院概况

一、福利院的主要职责

二、福利院决算单位构成

第二部分 福利院2019年度部门决算表

    一、 收入支出决算总表

    二、 收入决算表

    三、 支出决算表

    四、 财政拨款收入支出决算总表

    五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    第三部分 福利院 2019年度部门决算情况说明

 一、2019年度收入支出决算总体情况

    二、2019年度收入决算情况

    三、2019年度支出决算情况

 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 福利院概况

 

一、福利院概况
  (一)主要职能

主要负责市内城市社会“三无”(即无家可归、无依无靠、无生活来源)、农村“五保”对象的收养及管理;负责家庭无力照管老人的代养;收养嘉峪关辖区内的弃儿(婴)、孤儿,承担儿童养育、教育、医疗、康复、心理辅导的职能,承担相关社会公益性福利事业服务。

 

(二)部门基本情况

福利院属财政全额拨款的科级事业单位,隶属市民政局主管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数6名,实有职工10名,退休人员7人。

第二部分    福利院2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):福利院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

 2

一、财政拨款收入

1

       217.09

一、一般公共服务支出

14

          -   

二、上级补助收入

2

            -   

二、外交支出

15

          -   

三、事业收入

3

            -   

八、社会保障和就业支出

16

    217.09

四、经营收入

4

            -   

九、医疗卫生与计划生育支出

17

         

五、附属单位上缴收入

5

            -   

十一、城乡社区支出

18

         

六、其他收入

6

           

二十一、其他支出

19

      

 

7

            -   

二十二、粮油物资储备支出

20

        

 

8

            -   

 

21

          -   

本年收入合计

9

217.09       

本年支出合计

22

 217.09

    用事业基金弥补收支差额

10

            -   

     结余分配

23

          -   

    年初结转和结余

11

        

     年末结转和结余

24

     

 

12

            -   

 

25

          -   

合计

13

        

合计

26

   

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

02收入决算表

部门:

福利院 

 

 

 

 

 

公开02表 

单位:万元

项    目

 本年收入合计

 财政拨款收入

 上级补助收入

 事业收入

 经营收入

 附属单位上缴收入

 其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

合计

217.09

217.09

-

-

-

-

-

2081005

社会保障和就业支出社会福利事业单位

196.43

196.43

-

-

-

-

-

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.92

10.92

-

-

-

-

-

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1 .01

        

       

       

 

        

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

       

       

      

      

     

2082702

财政工伤保险基金的补助

0.2

0.2

       

       

        

       

        

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

        

       

       

      

        

210

卫生健康支出

8.73

8.73

        

       

      

       

     

21011

行政事业单位医疗

8.73

8.73

        

       

       

      

         

2101102

事业单位医疗

4.02

4.02

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

4.71

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

       

       

       

        

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

福利院 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

217.09

217.09

-

-

-

-

2081005

社会保障和就业支出社会福利事业单位

196.43

196.43

-

-

-

-

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.92

10.92

-

-

-

-

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1 .01

 

         

           

           

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

 

        

          

           

2082702

财政工伤保险基金的补助

0.2

0.2

        

        

            

            

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

         

         

           

           

210

卫生健康支出

8.73

8.73

        

        

            

            

21011

行政事业单位医疗

8.73

8.73

        

       

            

            

2101102

事业单位医疗

4.02

4.02

       

         

           

            

2101103

公务员医疗补助

4.71

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:福利院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

217.09

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

208.36

208.36

 

 

4

 

九、卫生健康支出

18

8.73

8.73

 

 

5

 

十一、城乡社区支出

19

 

 

 

 

6

 

二十一、其他支出

20

 

 

 

 

7

 

二十二、粮油物资储备指出

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

217.09

本年支出合计

23

217.09

217.09

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

217.09

217.09

      

2081005

社会保障和就业支出社会福利事业单位

196.43

171.05

 25.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.92

10.92

           

20827

财政对其他社会保险基金的补助

1.01

1 .01

           

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

             

2082702

财政工伤保险基金的补助

0.2

0.2

            

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.34

0.34

            

210

卫生健康支出

8.73

8.73

 

21011

行政事业单位医疗

8.73

8.73

 

2101102

事业单位医疗

4.02

4.02

            

2101103

公务员医疗补助

4.71

4.71

           

 

 

 

 

          

 

 

 

 

           

 

 

 

 

           

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          公开06表

                                                        单位:万元  

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

 

工资福利支出

92.33

302

商品和服务支出

75.71

301

01

基本工资

35.74

30201

办公费

1.1

301

02

津贴补贴

35.93

30205

水费

8.35

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

10.92

30206

电费

0.1

301

10

职工基本医疗保险缴费

4.02

30207

邮电费

0.6

301

11

公务员基本医疗补助缴费

4.71

30208

取暖费

27.31

301

12 

其他社会保障缴费

1.01

30209

物业管理费

3.6

303

 

对个人和家庭补助

49.05

30211

差旅费

1.71

303

02

退休费

2.52

30213

维修(护)费

6.77

303

05

生活补助

6.71

30203

咨询费

3.00

303

09

奖励金

39.82

30216

培训费

0.2

 

 

 

 

30226

劳务费

14.81

 

 

 

 

30228

工会经费

1.28

 

 

 

 

30229

福利费

0.98

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

141.38

公用经费合计

75.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  2.0

    -   

 2.0

 -   

 2.0     

 -

  2.0

   -   

 

 -   

 2.0  

 -

注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

附件8

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  福利院2019年度部门决算情况说明

    (一)部门决算收支总体情况
  福利院2019年部门决算总收入217.09万元,比上年232.79万元减少15.7万元,同比减少-6.75%,减少原因公用经费压减10%;总支出217.09万元,比上年232.79万元减少15.7万元,同比减少-6.75%,原因是公用经费减少。

(二)收入决算情况说明

福利院2019年部门决算总收入 217.09万元,其中:财政拨款收入217.09万元,占决算总额的100%。

(三)支出决算情况说明

2019年部门决算总支出217.09万元,其中基本支出191.71万元,项目支出25.38万元,比年初预算数225.16万元减少8.07万元,原因是项目经费支出减少。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

福利院2019年事业支出总额217.09万元,其中:(1)人员经费支出141.38万元较比上年145.85万元,减少了-3.06%;(2)日常公用经费支出50.32万元,较上年86.94万元减少了-42.12%;主要原因是基本支出管理费列项目支出。

四、关于其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明。

福利院2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算数2万元,支出决算2万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费、公务接待费未发生支出,公务用车运行维护费支出2万元。我单位2019年公务用车1辆,为三无人员专用车。

(二)机关运行经费支出情况说明。

福利院2019年度机关运行经费支出50.32万元,比上年86.94万元减少36.62万元,减少-42.12%,主要原因是基本支出管理费列项目支出。

(三)政府采购情况说明

2019年度政府采购实际采购金额为2.39万元,其中政府采购货物支出2.39万元,授予小微企业合同金额2.39万元,占政府采购总额100%。

(四)国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是三无人员用车。2019年国有资产总额为631.31万元,其中:土地、房屋及构筑物499.94万元,通用设备63.17万元,专用设备10.55万元,家具、用具、装具57.65万元。

(五)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,资金25.38万元,占一般公共预算项目支出100%。为推进绩效管理工作健康有序开展,根据财政有关规定和要求,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。通过开展绩效评价,存在的问题及其原因,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。 

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”以外的收入。 

三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

四、基本支出:是指民政部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费、培训费用。其中,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

    六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系人: 何海燕     电话:0937-6912110

 

嘉峪关市社会福利院

2020年8月24日